予実管理システム
事業の予算と会計データの実績を並べ、差の理由を記録しながら毎月の見直しを進める、新規事業向けの予実管理システムです。部門別の見方にも合わせます。
- 提供
- Otsumu株式会社
- 料金
- 個別見積もり
事業の予算と、会計から取り込んだ実績を同じ画面で並べ、差が出た項目の理由と次の対応を記録していくパッケージです。毎月の振り返りを、表計算の突き合わせではなく、決まった手順で回せるようにします。
立ち上げ後の新規事業の責任者や、複数の事業の数字を見る経営企画・経理の担当者が使うことを想定しています。事業の切り口（商品別、顧客別、プロジェクト別など）に合わせて、集計の見方を設計します。
こんな課題はありませんか
実績の集計に、毎月まとまった時間がかかる
会計ソフトからデータを書き出し、表計算で予算と突き合わせる作業を毎月繰り返しています。集計だけで月次の確認の時間が終わってしまいます。
会計の科目と、事業の見たい切り口が合わない
会計の勘定科目のままでは、新規事業として見たい単位（商品別・プロジェクト別など）の数字が見えません。
差が出た理由が残らず、同じ議論を繰り返す
予算との差があっても、その理由や対応が記録されていないため、翌月に同じ説明をすることになります。
全社の予算の仕組みに、新規事業が載りにくい
既存事業向けの予算の仕組みでは、立ち上げ期の細かい前提や変更に対応しにくいことがあります。
既製ツールとの違い
予算の策定から実績との比較までを扱う予実管理のサービスは、既製のものが複数あります。
会計ソフトとの連携が標準で足りるなら、既製ツールで十分です
使っている会計ソフトに対応した予実管理ツールがあり、見たい切り口も標準の機能で足りるなら、そちらが手早く始められます。既製ツールを比較するで、対応する連携や料金を確かめてください。
自社独自の切り口や、複数のデータの統合が必要なとき
会計のデータに加え、受注や顧客数など営業のデータも並べて見たい場合や、自社独自の配賦ルールで集計したい場合に、このパッケージで集計の設計から行います。
承認や権限、社内システムとの連携が必要なとき
予算の確定・修正の承認の流れ、部門ごとの閲覧権限、社内の他のシステムとのデータ連携を、社内のルールに合わせて設定します。
主な機能
基本機能を中心に、事業に合わせてオプションを追加します。「オプション」と書いたものは、要件を伺ったうえで個別にお見積もりします。
予算の登録と管理
- 事業・商品・プロジェクトなど切り口ごとの月次予算の登録
- 予算の版管理（当初予算、修正予算）
- 表計算ファイルからの一括取り込み
実績データの取り込み
- 会計ソフトから書き出したファイルの取り込み
- 勘定科目と事業の切り口の対応づけルールの設定
- 取り込み履歴の確認
- 会計ソフトとのAPI連携（オプション・対応可否は要確認）
予実の比較と見える化
- 予算と実績の差額・達成率の一覧
- 月別・累計・切り口別の表示
- 推移のグラフと、ダッシュボード
- 見込み（着地予想）の入力
差の理由と対応の記録
- 差が大きい項目へのコメントと対応事項の記録
- 担当者と期限の設定
- 月次の振り返り用レポートの出力
権限と承認
- 部門・担当者ごとの閲覧・編集権限
- 予算の修正の承認フロー
- 操作履歴の記録
使い方の流れ
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月初に実績を取り込む
会計ソフトから書き出した前月の実績を取り込みます。科目の対応づけはあらかじめ設定したルールで自動的に行われます。
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予算との差を確認する
切り口ごとの差額と達成率を一覧で確認し、差が大きい項目から見ていきます。
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差の理由と対応を記録する
担当者が理由を入力し、次の月までの対応事項と期限を設定します。
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月次の会議で共有し、見込みを更新する
レポートを出力して会議で共有します。必要なら見込みや、修正予算の申請を行います。
導入の流れ
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無料相談
事業の目的、いまの予算の作り方、使っている会計ソフト、見たい集計の切り口、希望の時期を伺います。
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要件の整理とお見積もり
基本機能で足りる部分と、追加が必要な部分を整理し、お見積もりと導入計画をご提案します。会計の科目と事業の切り口の対応づけも、この段階で整理します。
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初期設定とカスタマイズ
切り口、科目の対応づけルール、権限などを設定します。必要な追加機能を開発します。
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テストと公開準備
実際の運用を想定して動作を確認します。過去の数か月分のデータを取り込み、集計が会計の数字と合っているかをご一緒に確認します。
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公開と運用支援
公開後も、保守、機能の追加、運用の改善をご相談いただけます。科目や組織の変更、集計の切り口の追加にも対応します。
料金
導入の形態と機能の範囲によって変わるため、個別にお見積もりします。
| 導入の形態 | 内容 |
|---|---|
| パッケージ導入 | 基本機能をベースに、入力項目や設定を調整して導入します。初期費用と月額の利用料がかかります。 |
| カスタマイズ開発 | 基本機能に、事業に合わせた機能を追加開発します。追加分は内容に応じてお見積もりします。 |
まずは無料相談で、やりたいことをお聞かせください。
よくある質問
既製のツールではだめですか
使っている会計ソフトと標準で連携でき、見たい切り口も用意されているなら、既製ツールで十分です。独自の切り口や配賦ルール、営業データなど複数のデータの統合、承認や権限の細かな設定が必要なときに、このパッケージが向いています。まず比較ページをご覧ください。
既存のシステム・データとつなげますか
会計ソフトの出力ファイルの取り込みは基本機能です。API連携や、他の社内システムとの連携はオプションとして、連携先の仕様を確認したうえで検討します。
小さく始められますか
はい。1つの事業の予算と実績の比較だけで始め、切り口や事業の数、承認フローを後から増やせます。
保守や運用のサポートはありますか
公開後の保守、障害時の対応、機能の追加について、ご要望に合わせた体制をご提案します。
会計や税務の処理に使えますか
このシステムは経営の管理を目的としたもので、決算や税務申告のための会計処理の代わりにはなりません。会計・税務の扱いについては、税理士や公認会計士などの専門家にご相談ください。
予算が確定する前の段階でも使えますか
はい。複数案の予算を版として保存して比べられるので、確定前の検討にもお使いいただけます。